高盛最新分析显示，对冲基金已开始减持“七巨头”，微软名列前茅。
高盛的最新分析显示，顶级对冲基金已开始削减对七大科技巨头的敞口，尽管到目前为止，这些受欢迎的大型科技公司在2024年提供了丰厚的回报。
高盛对722家基金的分析显示，对冲基金继在2023年前三个季度大举买入“七巨头”，即Alphabet（GOOG）、亚马逊（AMZN）、苹果（AAPL）、Meta Platforms（META）、微软（MSFT）、英伟达（NVDA）和特斯拉（TSLA）。
在“七巨头”中，受欢迎的科技巨头占对冲基金总多头投资组合的13%，除特斯拉外，所有这些公司都在对冲基金最受欢迎的10只股票之列。
然而，这些对冲基金现在已经开始减持“七巨头”，成为这些大型科技公司的净卖家，尽管这些科技公司在2024年迄今为止继续提供了超高的回报。
今年迄今为止，“七巨头”的回报率总计为8%，而标普500指数（SPX）的回报率为5%。
在高盛的对冲基金VIP名单中，最受对冲基金欢迎的股票在2024年迄今的回报率为9%。
高盛指出，“七巨头”带来的回报受到高度拥挤和创纪录的动量倾向的提振。然而，这家大行的报告警告称，“如果市场环境发生变化，就像2023年最后几周短暂发生的那样，将出现剧烈下跌的风险”。
这种平仓行为已经让微软进入了高盛的“陨落之星”名单，该股票在对冲基金中的受欢迎程度下降幅度最大，与之并列的还有美国半导体公司德州仪器（TXN）、Marvell Technology（MRVL）和安森美半导体（ON）。
亚马逊（AMZN）是唯一一家继续被纳入对冲基金投资组合的“七巨头”，其排名上升至高盛对冲基金VIP名单的首位。
相反，对冲基金在周期性行业寻找收益，因为它们寻求在美国强劲经济数据的支持下，从全球制造业可能出现的好转中获利。
其中，工业集团通用电气（GE）和铁路公司联合太平洋公司（UNP）等公司登上了高盛对冲基金的VIP名单，而艾睿电子（ARW）和美国包装公司（PKG）等公司则被列为新星。
另外，对于许多人关注的英伟达财报，高盛交易部门称英伟达是“地球上最重要的股票”。
鉴于英伟达在各指数中所占的重要权重以及该股的大量多头头寸，市场对该公司的期权仓位暗示该公司股价将向两个方向波动约11%，这可能会撼动金融市场。纳斯达克100指数今年的上涨有三分之一是由英伟达这一个公司贡献的。高盛策略专家Scott Rubner周二在给客户的报告中写道：
“所有人都在押注，并出现了仓位警告信号。门槛很高，我说的高是指预计会有很大的打击。”
在英伟达的市值在过去一年增长了两倍之后，交易员们正准备迎接更多的波动。英伟达的市值在不断增长的人工智能热潮的推动下，推动了更广泛的市场。市场的紧张情绪已经高涨，该股周二下跌4.4%，拖累了其他大型股。
